Объемный анализ акции компании «Газпром» GAZP
Объемный анализ акции GAZP "Газпром"
Открытое акционерное общество Газпром
Перед тем как определить активные уровни сопротивления и поддержки, ознакомимся с краткой историей компании, ее достижениями и ГЛАВНой целью развития.
PAO «Газпром» — 1989 год основания компании.
Деятельность: добыча, производство, транспортировка и продажа природного газа .
Основной владелец: Правительство России (50,23%)
Листинг: MCX: GAZP / LSE : OGZD / FWB : GAZ / OTC Pink: OGZPY
Победы:
В 2011 году Газпром добыто около 513,2 млрд куб м (18,12 триллионов кубических футов) природного газа, более семнадцати процентов мирового объема добычи газа. Газпром также произведено около 32,3 млн тонн нефти и около 12,1 млн тонн газового конденсата.
Компания имеет филиалы в промышленных секторах , включая финансы, средства массовой информации и авиации, и большинство пакетов акций других компаний.
Газпром является вертикально интегрированной компанией — самостоятельная деятельность по поставкам и распределения. Газпром владеет всеми основными мощностями по переработке газа в России [ монопол ]. Такой контроль над индустрией вынуждает использовать средства Газпрома для переработки и транспортировки природного газа. Даже компания — «Новатэк» вторая по добычи газа в России.
В 2008 году деятельность Газпрома составил 10 процентов российского валового внутреннего продукта.
Газпром поставляет газ в 25 европейских стран.
Европейский Союз получает около 25 процентов газа — компанией «Газпром».
В сентябре 2013 года во время G20 саммита Газпром подписал соглашение с CNPC о том , что Henry Hub индекс не будет использоваться для урегулирования цен на свои сделки.
На 21 мая 2014 года, Путин встретился с Кси Джинпинг и переговоры сделку $ 400 млрд между Газпромом и CNPC. В соответствии с контрактом, Россия должна была поставить 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет по цене $ 350 за тысячу кубометров , начиная с 2018.
В 2013 году средняя цена на газ Газпрома в Европе составила около $ 380 за тысячу кубические метры.
Китай предложил кредит в размере около $ 50 млрд для финансирования развития газовых месторождений и строительства газопровода по России до китайской границы, с китайцами построить оставшийся трубопровод.
Газпром имеет несколько сотен дочерних компаний в России и за рубежом, которые находятся в собственности и под контролем, прямо или косвенно компанией.
Объемный анализ акции
Совсем поверхностно ознакомившись с компанией PAO «Газпром» мы можем представить масштабы ее деятельности и степень влияния в данной индустрии.
Теперь проанализируем дейтельность инвесторов и спекулянтов, которые торгую акциями этой компании, для определения наиболее значимых ценовых уровней, а затем уже расчитать алгоритм своих дествий и торговых операций.
На слайде модуль Cluster Profile в детальном масштабе отображает котировку и информацию об объеме торгов в виде гистограмм или же баров. Временной интервал каждого бара равен одной недели.
Нижняя гистограмма отображает суммарный объем торгов по каждой неделе. Самые объемные выделены специальными фильтрами.
Период с 2/09/2012 — 26/08/2017
Гистограмма слева отображает суммарное количество сделок по каждой цене за период который мы указали. Наиболее объемные диапазоны указаны красным и бордовым фильтром
- Бордовым цветом подсвечены цены с общим объемом торгов за период — выше 160’000’000 акций.
Красным цветом подсвечены цены с общим объемом торгов за период — выше 180’000’000 акций.
Ценовой диапазон 135 по 146 выделен как ключевой ( ядро ) — если цена торгуется выше данного коридора, покупатели заинтересованы этой акцией. Когда цена торгуется под этим диапазоном — продавцы.
Обратите внимание на нижнюю гистограмму где фильтрами выделеные крупные по объему торгов недели. Объемы торгов сильно выросли и такая активность продолжалась с 2 марта до до мая 2014 года. Интерес к акции появился как только ценник коснулся отметки 115.
⦁ Фильтр более 30.000.000 оборот за неделю — подсвечивает розовым цветом
⦁ 25 миллионов — красным. бордовым от 20 миллионов.
⦁ Неделя с 2 марта 2014 года оборот составил 67.173.000
⦁ 16.03 за неделю — 52.905.163
Соотвественно определяем диапазон ключевого уровня поддержки 117 по 120. Второй уровень поддержки 108 — 111.
Для сравнения с 2015 года было всего 3 недели с оборотом выше 30 миллионов — две из них торговались в диапазоне 156 — 162. Это и будет стратегическим уровнем сопротивления. тем более он уже проверен в начале 2017 года.
Перечень дочерних компаний ОАО «Газпром»
100% владение
⦁ «Газпром добыча Астрахань»
⦁ «Газпром трансгаз Уфа»
⦁ Бургаз
⦁ Газпромэкспорте
⦁ Газфлот
⦁ Газкомплектимпэкс
⦁ газнадзор
⦁ Газобезопасность
⦁ «Газпром добыча шельф Южносахалинск» — «Штокман»
⦁ Газпромавиа
⦁ Газпромэнерго
⦁ Gazprominvestarena
⦁ Газпром инвест
⦁ Gazpromokhrana
⦁ Gazpromrazvitiye
⦁ Газпромстройинжиниринг
⦁ Gazsvyaz
⦁ Газпром Информ
⦁ ООО «Газпром добыча»
⦁ «Газпром трансгаз Махачкала»
⦁ «Газпром трансгаз Ставрополь»
⦁ «Газпром трансгаз Краснодар»
⦁ «Газпром добыча Краснодар»
⦁ Лентрансгаз
⦁ Мострансгаз
⦁ Межрегионгаз
⦁ Надымгазпром
⦁ Nadymstroygazdobycha
⦁ NIIgazekonomika
⦁ Новая Уренгойская газохимическая компания
⦁ Ноябрьскгаздобыча
⦁ Научно-производственный центр Подземгидроминеральный
⦁ Оренбурггазпром
⦁ Пермтрансгаз
⦁ Подземгазпром
⦁ Rosneftechim
⦁ Самаратрансгаз
⦁ Севергазпром
⦁ «Севернефтегазпром» — обладатель лицензий на разработку Южно-Русского месторождения
⦁ «Севморнефтегаз» — обладатель лицензий на разработку Штокмановского и Приразломного месторождений.
⦁ Сургутгазпром
⦁ Сжиженный газ
⦁ Таттрансгаз
⦁ Темрюкмортранс
⦁ Томсктрансгаз
⦁ ТюменНИИгипрогаз
⦁ Тюментрансгаз
⦁ Уралтрансгаз
⦁ Уренгойгазпром
⦁ Волгоградтрансгаз
⦁ Волготрансгаз
⦁ ВНИИГАЗ
⦁ Ямалгазинвест
⦁ Ямбурггаздобыча
⦁ Югтрансгаз
Владение более чем 50%
⦁ Диалоггазсервис
⦁ Дитангаз
⦁ Electrogaz
⦁ ФК «Зенит» (76%)
⦁ Фора «Газпром»
⦁ Фонд будущего отца
⦁ Газэнергосервис
⦁ Газком
⦁ Газмаш
⦁ Газпромбанк
⦁ Газпромгеофизики
⦁ «Газпром нефть»
⦁ ГазпромПурИнвест
⦁ Газпромтрубинвест
⦁ «Газпром» YRGM Trading (100% — 1 акция принадлежит BASF
⦁ Газтелеком
⦁ Гипрогазцентр
⦁ Гипроспецгаз
⦁ Красноярскгазпром
⦁ Оргэнергогаз
⦁ «Газпром промгаз»
⦁ СеверЭнергия
⦁ СевКавНИПИгаз
⦁ Сибур
⦁ Центрэнергогаз
⦁ Центргаз
⦁ ВНИПИгаздобыча
⦁ Волгогаз
⦁ Волгограднефтемаш
⦁ Востокгазпром
⦁ Запсибгазпром
⦁ Зарубежнефтегаз
50% или менее
⦁ Ачимгаз (50%) — совместное предприятие с BASF
⦁ Каспийская нефтяная компания
⦁ GazAgroFriport
⦁ Газтранзит
⦁ Gaz-Труби
⦁ Инвестиционная компания «Горизонт»
⦁ Мосэнерго (49,9%)
⦁ Новатэк (19,9%)
⦁ Прометей-Сочи
⦁ РНКБ Усмановой
⦁ Роснефтегазстрой
⦁ Росшельф
⦁ Страховая группа ООО «СОГАЗ» (100% до 2004 года)
⦁ Стройтрансгаз
⦁ «Центр Каспнефтегаз» (50%) — совместное предприятие с «Лукойлом» для разработки Центрального месторождения в Каспийском море (совместно с «КазМунайГазом»)
⦁ Отель Тюмень
⦁ Инвестиционная компания «Вега»
⦁ VIP-Premier
⦁ Vologdapromresurs
⦁ ЮжНИИгипрогаз
⦁ Завод ТВД
— По странам —
Armenia
Gazprom Armenia (100%)
Austria
⦁ ARosgas Holding AG (100%) — gas marketing
⦁ Centrex Europe Energy & Gas AG (100%) — owned through Gazprombank
⦁ GHW (50%) — joint venture with OMV for gas trading
⦁ Sibneft Oil Trade GmbH (100%) — oil trading company owned through Gazprom Neft
⦁ Vienna Capital Partners (???%) — financial advisor and investor
⦁ ZGG-Zarubezhgazneftechim Trading GmbH (100%) — 0gas trading company
⦁ ZMB Gasspeicher Holding GmbH (66.67%) — 33.3% owned by Centrex Europe Energy & Gas AG
Belarus
⦁ Belgazprombank (50%)
⦁ Gazprom Transgaz Belarus (100%)
Bulgaria
⦁ Topenergo (100%) — gas trading and transport
⦁ Overgas Inc. AD (50%) — joint-venture with Overgas Holding AD for the gas trading
Cayman Islands
⦁ ZGG Cayman Holding Ltd. (100%) — investment company
⦁ ZGG Cayman Ltd (100%) — investment company
Cyprus
⦁ Ecofran Marketing Consulting & Communication Services Company Limited
⦁ GASEXCO Gas Exploration Company Ltd.
⦁ Greatham Overseas Limited
⦁ Private Company Limited by Shares GPBI (Cyprus) Ltd.
⦁ Leadville Investments Ltd (100%) — investment company
⦁ MF Media Finance (Overseas) Limited
⦁ Odex Exploration Ltd. (20%) — oil exploration
⦁ NTV World Ltd. — media company
⦁ Siritia Ventures Ltd. — investment company
Czech Republic
⦁ Gas-Invest S.A. (37.5%)
⦁ Vemex s.r.o. (Gazprom Germania owns 51%)
Estonia
Eesti Gaas AS (37.02%)
Finland
Gasum Oy (25%)
France
Frangaz (50%) — joint venture with Gaz de France
Germany
⦁ Agrogaz GmbH (100%)
⦁ Centrex Beteiligungs GmbH (38%) — gas trading and investment company
⦁ Ditgaz (49%)
⦁ VNG — Verbundnetz Gas AG (5.3%) — gas transportation and marketing
⦁ Gazprom Germania GmbH (100%)
⦁ Wingas GmbH (100%) — joint venture with Wintershall, the subsidiary of BASF, for gas trading
⦁ astora GmbH (50%) — joint venture with Wintershall, the subsidiary of BASF, for gas storage
⦁ GASCADE GmbH (50%) — joint venture with Wintershall, the subsidiary of BASF, for gas transportation
⦁ Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (50%) — joint venture with Wintershall for gas trading
⦁ НТВ Europa GmbH
Gibraltar
Bleakend Holdings Limited
Greece
Prometheus Gas (50%) — a joint company with Copelouzos Group
Hungary
⦁ Panrusgáz (40%) — trading and transport of natural gas
⦁ Borsodchem (25%) — petrochemicals
⦁ TVK (13.5%)
⦁ DKG-EAST Co (38.1%) — oil and gas equipment manufacturing
⦁ Gazkomplekt KFT
⦁ NTV Hungary Commercial Limited Liability Company
Ireland
GPB Finance Plc. — investment company
Iraq
Gazprom Neft Badra B.V.
Israel
N.T.V. Global Network (Israel) Ltd.
Italy
⦁ Promgas (100%) — a joint venture with ENI
⦁ Volta SpA (49%) — a joint venture with Edison S.p.A.
Kazakhstan
KazRosGaz (50%) — a joint venture with KazMunayGas
Kyrgyzstan
Gazprom Kyrgyzstan (100%)
Latvia
Latvijas Gāze (34%)
Lichtenstein
IDF Anlagegesellschaft — investment company (holding via Siritia Ventures Ltd., Cyprus)
Lithuania
⦁ Kaunas CHP (100%)
⦁ Stella Vitae (30%)
Moldova
Moldovagaz (50%) plus 13.44% through debt shares of Tiraspoltransgaz.
Netherlands
⦁ Brochan B.V.
⦁ BSPS B.V. (50%) — operator of the Blue Stream pipeline
⦁ Gazinvest Finance B.V.
⦁ Gazprom Finance B.V.
⦁ Gazprom EP International B.V. (100%)
⦁ Gazprom Sakhalin Holdings B.V
⦁ NTV Plus B.V.
⦁ NTV-НТВ Holding and Finance B.V
⦁ PeterGaz B.V.
⦁ Sib Finance B.V.
⦁ West East Pipeline Project Investment (100%) — construction and investment company
Nigeria
Nigaz (50%)
Poland
⦁ EuRoPol Gaz (48%) – operator of the Polish section of Yamal-Europe pipeline registered name: SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH «EUROPOL GAZ» SPÓŁKA AKCYJNA
⦁ Gas Trading (18.4%) — gas trading (exact name not found in registers) registered name: WARSAW GAS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Romania
⦁ WIEE Romania SRL (50%) — gas distribution
⦁ WIROM Gas S.A. (2&%) — gas trading, controlled through WIEH
Serbia
⦁ YugoRosGaz (50%) — gas trading and transport
⦁ Progress Gas (50%) — gas trading
Slovakia
⦁ Slovenský plynárenský priemysel — 49% shares are owned by Slovak Gas Holding B.V., a consortium of Gaz de France and E.ON Ruhrgas
⦁ Slovrusgaz (50%) — gas trading and transport
Slovenia
Tagdem (7.6%) — gas trading
Switzerland
⦁ Baltic LNG AG (80%)
⦁ Gas Project Development Central Asia AG (50%)
⦁ Nord Stream AG (51%)
⦁ RosUkrEnergo AG (50%) — gas trading in Ukraine
⦁ Shtokman Development AG (51%)
⦁ Sibur-Europe (100%) — investment company
⦁ South Stream AG (50%)
⦁ Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE) (50%) — gas trading
⦁ ZMB (Schweiz) AG (100%) — gas trading
Turkey
⦁ Bosphorus Gaz Corporation AS — Gazprom Germania owns 71%
⦁ Turusgaz (45%) — a joint venture with BOTAS
Ukraine
YuzhNIIgiprogaz
United Kingdom
⦁ Gazprom UK Ltd (100%)- investment company
⦁ Gazprom Marketing and Trading Limited (GM&T) (100%) — energy trading
⦁ HydroWingas (25%) — gas trading
⦁ Interconnector (UK) Limited (10%) — operator of the Interconnector pipeline
⦁ Sibur International (100%) — petrochemicals
⦁ WINGAS Storage UK Ltd. (33%) — underground gas storage reconstruction
⦁ Virgin Islands
⦁ Benton Solutions Inc.
⦁ Media Financial Limited
⦁ Nagelfar Trade & Invest Ltd.
⦁ NTV Media International Limited
⦁ Sib Oil Trade (100%) — Oil trading